Pif travaille sur un nouveau tableau qui devrait lui permettre d’avoir une vision satellitaire des marchés (et de ne plus être le nez sur la semaine passée et celle a venir, quitte a rater la tendance générale) / En attendant ce bien bel outil, Pif (qui est ton ami) soumet à l’attention assidue de l’audience 6 graphes dont la signification est inquiétante (Chart en fin de post)
a) que voit on ? :
- VIX (indicateur de destabilisation des marchés) - - > en hausse depuis mars
- TLT (obligations US à 20 ans) - - > accélération haussière depuis Avril
- Ratio INDU /TLT (préférence des marchés pour les actions ou les obligations / également indicateur d’appétence du risque par les marchés) - - > Gros retournement en cours/retour général sur les obligations…
- $BPINDU (% de contrats haussiers sur le DOW) - - > retournement en cours depuis mars
- SPXA50R (% d’actions cotées au DOW qui sont en dessous de leur MM à 50 jours) - - > passage 80% vers 40% depuis mars
- TLT :$GOLD (arbitrage entre valeurs de réserves) - - > nouvelle accélération en faveur des obligations US
b) et alors ?
- PIF a paramétré ses graphes en hebdo et MM10, 20 puis 30 - - > tendances de moyen terme, ie sensées durer plusieurs mois avant de changer…
- les indicateurs sont du même rouge que ceux de la salle des commandes d’une centrale nucléaire avant implosion faute d’en avoir contrôlé le réacteur nucléaire…
Bigre les marchés avaient commencés à anticiper les événements des le mois de mars - - > ralentissement Chinois, manque d’emploi aux USA, instabilité politique en Europe (France/Grece) avec risque de décontainement de la crise souveraine + report aux calendes Grecques de la date de sortie de récession …
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